| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 951.00 | 749.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 3 942.00 | 8 797.00 | 12 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 879.00 | 7 893.00 | 120 987.00 | 128 879.00 |
BT Marchandises | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 576.00 | 7 893.00 | 169 684.00 | 177 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 815.00 | 49 815.00 | | 64 815.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | 15 039.00 | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 94 893.00 | 75 868.00 | | 94 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 521.00 | 47 341.00 | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 10 357.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 121.00 | 38 127.00 | | 33 121.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 784.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 791.00 | 97 109.00 | | 74 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 684.00 | 172 977.00 | | 169 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 671.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 137.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 534.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 2 326.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 006.00 | 256 415.00 | | 279 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 981.00 | 241 376.00 | | 259 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 025.00 | 15 039.00 | | 19 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 379.00 | | 3 500.00 | 125 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | | 3 500.00 | 13 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278.00 | 3 038.00 | 1 240.00 | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |