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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 400.00 | 150 000.00 | 11 400.00 | 161 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 153 600.00 | 11 400.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 689.00 | 153 600.00 | 13 089.00 | 166 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 442.00 | | | -163 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
DL TOTAL (I) | -160 830.00 | | | -160 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 171 886.00 | 171 886.00 | | 171 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859.00 | | | 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |