| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 930.00 | 133.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 519.00 | 120 923.00 | 20 597.00 | 141 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 686.00 | 121 853.00 | 30 833.00 | 152 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
BZ Autres créances | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 618.00 | | 435 618.00 | 435 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 304.00 | 121 853.00 | 466 451.00 | 588 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 685.00 | 166 377.00 | | 174 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 8 307.00 | | 48 552.00 |
DL TOTAL (I) | 239 737.00 | 191 185.00 | | 239 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 38 370.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 811.00 | 150 447.00 | | 142 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 94 440.00 | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 394.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 714.00 | 284 651.00 | | 226 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 451.00 | 475 836.00 | | 466 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 714.00 | 284 651.00 | | 226 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 779.00 | | 2 433 779.00 | 2 433 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 779.00 | | 2 433 779.00 | 2 433 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 583.00 | 2 600.00 | | 104 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 083.00 | 2 600.00 | | 108 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 4 435.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 621.00 | 2 600.00 | | 35 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 545.00 | 7 035.00 | | 37 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 538.00 | -4 435.00 | | 70 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 2 695.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 144.00 | 1 789 040.00 | | 2 605 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 592.00 | 1 780 733.00 | | 2 556 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | 8 307.00 | | 48 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 299.00 | | 6 000.00 | 258 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 613.00 | 152 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 363.00 | 142 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 946.00 | | 5 000.00 | 238 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | 1 000.00 | 19 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 159.00 | 61 686.00 | 75 992.00 | 136 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 159.00 | 61 686.00 | 75 992.00 | 136 159.00 |