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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 704.00 | 3 186.00 | 5 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 890.00 | 2 704.00 | 8 186.00 | 10 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
110 Total général Actif | 28 406.00 | 2 704.00 | 25 702.00 | 28 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 833.00 | 171 632.00 | | 163 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94.00 | 369.00 | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 450.00 | | |
230 Autres produits | 19 310.00 | 824.00 | | 19 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 237.00 | 176 274.00 | | 183 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 595.00 | 54 176.00 | | 53 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | 351.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 466.00 | 4 127.00 | | 3 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -209.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 54 889.00 | 60 110.00 | | 54 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 4 364.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 127.00 | 43 892.00 | | 48 127.00 |
252 Charges sociales | 13 093.00 | 11 026.00 | | 13 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 845.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | -28.00 | 181.00 | | -28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 878.00 | 178 862.00 | | 178 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 359.00 | -2 587.00 | | 4 359.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 659.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 104.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -1 872.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | -1 478.00 | | 2 819.00 |