| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 238.00 | 16 188.00 | 2 049.00 | 18 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 428.00 | 17 078.00 | 2 349.00 | 19 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BN En cours de production de biens | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 303.00 | 17 078.00 | 86 225.00 | 103 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 456.00 | | | 291 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 3 824.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 3 824.00 | | 13 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 756.00 | 32 456.00 | 300.00 | 32 756.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |