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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 10 153.00 | 20 114.00 | 30 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 583.00 | 10 153.00 | 27 430.00 | 37 583.00 |
BT Marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 660.00 | 10 153.00 | 53 507.00 | 63 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DH Report à nouveau | -32 133.00 | -32 133.00 | | -32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 7 827.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 15 865.00 | -9 306.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | 28 285.00 | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 5 000.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 29 079.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 2 653.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 070.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 642.00 | 68 087.00 | | 37 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 507.00 | 58 781.00 | | 53 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
FD Production vendue biens | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 115.00 | 106 250.00 | | 98 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 943.00 | 98 423.00 | | 72 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 171.00 | 7 827.00 | | 25 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 3 298.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 3 298.00 | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 7 035.00 | 15 168.00 | 22 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 881.00 | 13 581.00 | 2 300.00 | 15 881.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642.00 | 22 474.00 | 15 168.00 | 37 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YT Sous‐traitance | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 396.00 | | | 50 396.00 |