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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 3 437.00 | 1 031.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 61 572.00 | 84 891.00 | 146 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 535.00 | 65 009.00 | 143 526.00 | 208 535.00 |
BT Marchandises | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CF Disponibilités | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 727.00 | 65 009.00 | 343 718.00 | 408 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 632.00 | 105 023.00 | | 166 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | 61 708.00 | | -2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 165 076.00 | 167 732.00 | | 165 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 381.00 | 111 010.00 | | 83 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 69 797.00 | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | 18 886.00 | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 53.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 642.00 | 199 746.00 | | 178 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 718.00 | 367 477.00 | | 343 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 936.00 | 116 555.00 | | 123 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | 16 630.00 | | 4 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 9 152.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 9 152.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 8 185.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 622.00 | 286 643.00 | | 230 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 277.00 | 224 935.00 | | 233 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | 61 708.00 | | -2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 092.00 | 16 917.00 | | 48 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 16 917.00 | | 48 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 190.00 | 28 484.00 | 54 706.00 | 83 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 642.00 | 123 936.00 | 54 706.00 | 178 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 478.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 6 451.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 6 973.00 | 6 323.00 | | 6 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 750.00 | 25 900.00 | | 23 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 841.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 319.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 449.00 | 92 154.00 | | 63 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 950.00 | 59 717.00 | | 31 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 153.00 | 38 674.00 | | 37 153.00 |