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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 825 781.00 | | 1 825 781.00 | 1 825 781.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 781.00 | 6 229.00 | 70 551.00 | 76 781.00 |
CF Disponibilités | 452 206.00 | | 452 206.00 | 452 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 736.00 | 6 229.00 | 524 507.00 | 530 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 517.00 | 6 229.00 | 2 350 288.00 | 2 356 517.00 |
CU Autres participations | 1 825 781.00 | | 1 825 781.00 | 1 825 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 756.00 | 29 521.00 | | 23 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 651.00 | 94 235.00 | | 202 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 407.00 | 1 313 756.00 | | 1 516 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 611.00 | | | 832 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 881.00 | 1 270.00 | | 833 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 288.00 | 1 315 026.00 | | 2 350 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 946.00 | 97 936.00 | | 217 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294.00 | 3 701.00 | | 15 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 651.00 | 94 235.00 | | 202 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 174.00 | | 832 611.00 | 1 115 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 004.00 | | 1 825 781.00 | 122 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 004.00 | | 1 825 781.00 | 122 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 174.00 | | 832 611.00 | 1 115 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 229.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 229.00 | | |