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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 626.00 | 908.00 | 50 718.00 | 51 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 448.00 | 3 264.00 | 379 184.00 | 382 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 180.00 | 2 405.00 | 112 775.00 | 115 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 524.00 | 6 577.00 | 591 947.00 | 598 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238.00 | | | 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | | | -238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 598 524.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 577.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 958.00 | 59 529.00 | 341 429.00 | 400 958.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 958.00 | | | 400 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |