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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
060 Stock marchandises | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
084 Disponibilités | 1 305 485.00 | | 1 305 485.00 | 1 305 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 495 585.00 | | 1 495 585.00 | 1 495 585.00 |
110 Total général Actif | 1 698 885.00 | | 1 698 885.00 | 1 698 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 576 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 604 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 606 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 950.00 | 7 367.00 | | 5 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 950.00 | 7 367.00 | | 1 305 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400.00 | 190 100.00 | | 2 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 170 794.00 | -190 100.00 | | 1 170 794.00 |
242 Autres charges externes. | 4 098.00 | 4 423.00 | | 4 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | 1 143.00 | | 8 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 432.00 | 5 566.00 | | 1 185 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 518.00 | 1 801.00 | | 120 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 786.00 | 1 801.00 | | 91 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |