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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 142.00 | 5 231.00 | | 11 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | 5 911.00 | | -5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120.00 | 12 242.00 | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 912.00 | 90 874.00 | | 73 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 4 844.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 360.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 1 485.00 | | 329.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 315.00 | 97 563.00 | | 83 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 436.00 | 109 805.00 | | 90 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 739.00 | 23 701.00 | | 26 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112.00 | 10 674.00 | | 2 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234.00 | 4 763.00 | | 7 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 122.00 | 5 911.00 | | -5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 862.00 | 17 286.00 | 56 577.00 | 73 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 315.00 | 26 739.00 | 56 577.00 | 83 315.00 |