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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 3 358 829.00 | 29 662.00 | 3 329 166.00 | 3 358 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 298.00 | 29 662.00 | 3 979 635.00 | 4 009 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 262.00 | 29 662.00 | 4 084 599.00 | 4 114 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 000.00 | 685 000.00 | | 1 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | | -13 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 848.00 | 13 640.00 | | -56 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 534.00 | 685 383.00 | | 1 071 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 107.00 | 1 430 360.00 | | 1 796 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 980.00 | 869 705.00 | | 1 189 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 3 486.00 | | 26 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 90.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 065.00 | 2 303 653.00 | | 3 013 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 599.00 | 2 989 037.00 | | 4 084 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 193.00 | 2 300 168.00 | | 1 718 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 980.00 | | | 1 189 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 130.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | 38 070.00 | | -3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900.00 | 38 200.00 | | 10 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 748.00 | 24 560.00 | | 67 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 848.00 | 13 640.00 | | -56 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 587.00 | | 1 207 712.00 | 2 801 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 009 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 009 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 587.00 | | 1 207 712.00 | 2 801 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |