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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
110 Total général Actif | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 439.00 | |
BT Marchandises | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 460.00 | 3 435.00 | | 8 460.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 710.00 | 3 435.00 | | 8 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 355.00 | 57 216.00 | | 5 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | -55 583.00 | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 7 352.00 | 21 819.00 | | 7 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 373.00 | 23 453.00 | | 11 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 663.00 | -20 018.00 | | -2 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 19 600.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 327.00 | -418.00 | | 327.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | -418.00 | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 327.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 996.00 | 909.00 | | 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 364.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 688.00 | 57 276.00 | | 54 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 890.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 073.00 | 58 530.00 | | 63 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 069.00 | 59 439.00 | | 64 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 11 710.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913.00 | 11 383.00 | | 1 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 327.00 | | 87.00 |