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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509.00 | 208.00 | 4 301.00 | 4 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 243.00 | | 398 243.00 | 398 243.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | -3 865.00 | | -3 865.00 | -3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 264.00 | | 511 264.00 | 511 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 773.00 | 208.00 | 515 565.00 | 515 773.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 561.00 | 38 673.00 | | 78 561.00 |
DL TOTAL (I) | 108 562.00 | 38 683.00 | | 108 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | 1 128.00 | | 7 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 185.00 | 12 140.00 | | 65 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 134 952.00 | | 163 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 650.00 | 87 840.00 | | 170 650.00 |
EA Autres dettes | | 46 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 153.00 | 282 480.00 | | 406 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 565.00 | 321 163.00 | | 515 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 704.00 | | 700 704.00 | 700 704.00 |
FG Production vendue services | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 935.00 | | 853 935.00 | 853 935.00 |
FM Production stockée | | | -8 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 3 444.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 3 444.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -3 444.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 14 914.00 | | 23 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 449.00 | 567 632.00 | | 850 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 888.00 | 528 960.00 | | 771 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 561.00 | 38 673.00 | | 78 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259.00 | | 4 250.00 | 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | | 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | | | 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | 1.00 | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UX Autres créances clients | 398 243.00 | 398 243.00 | | 398 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
VW T.V.A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |