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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 995.00 | 2 879.00 | 3 116.00 | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 2 097.00 | 2 674.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 6 068.00 | 3 032.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 366.00 | 11 044.00 | 48 322.00 | 59 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 750.00 | 11 044.00 | 65 706.00 | 76 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | 9 950.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 19 662.00 | 14 950.00 | | 19 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 805.00 | 45 573.00 | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 246.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | 4 083.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 044.00 | 49 902.00 | | 46 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 706.00 | 64 852.00 | | 65 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 044.00 | 49 902.00 | | 46 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 528.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 284.00 | 8 494.00 | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 451.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | -1.00 | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 805.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 523.00 | 69 462.00 | | 84 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 811.00 | 59 511.00 | | 79 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 712.00 | 9 950.00 | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | 780.00 | 58 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | 780.00 | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 5 425.00 | | 5 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | 1 499.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 3 926.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 2 936.00 | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | 2 185.00 | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 9 273.00 | 10 758.00 | | 9 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 909.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | 3 845.00 | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 628.00 | 13 920.00 | | 16 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 581.00 | 2 664.00 | | 2 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 609.00 | 12 943.00 | | 13 609.00 |