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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 898.00 | 947.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 845.00 | 898.00 | 800 947.00 | 801 845.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 993.00 | 898.00 | 803 095.00 | 803 993.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 120.00 | -1 989.00 | | -28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 476 865.00 | 504 986.00 | | 476 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 694.00 | 72.00 | | 263 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 655.00 | 300 025.00 | | 59 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 229.00 | 300 097.00 | | 326 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 095.00 | 805 082.00 | | 803 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 229.00 | 300 097.00 | | 326 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 72.00 | | 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121.00 | 1 990.00 | | 28 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 120.00 | -1 989.00 | | -28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 845.00 | | | 801 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 535.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 535.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 925.00 | 41 181.00 | 217 935.00 | 262 925.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 229.00 | 104 486.00 | 217 935.00 | 326 229.00 |