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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 786 512.00 | | 218 786 512.00 | 218 786 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 794 260.00 | | 218 794 260.00 | 218 794 260.00 |
CU Autres participations | 218 786 512.00 | | 218 786 512.00 | 218 786 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 417 995.00 | | | 59 417 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 278 146.00 | | | 118 278 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393 137.00 | | | -2 393 137.00 |
DL TOTAL (I) | 175 303 004.00 | | | 175 303 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 853 415.00 | | | 22 853 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611 162.00 | | | 20 611 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 491 255.00 | | | 43 491 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 794 260.00 | | | 218 794 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 172.00 | | | 2 393 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393 137.00 | | | -2 393 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 786 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 786 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 786 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218 786 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400 000.00 | 400 000.00 | 20 000 000.00 | 20 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 853 415.00 | 1 269 415.00 | | 22 853 415.00 |
VI Groupe et associés | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 491 255.00 | 1 907 255.00 | 20 000 000.00 | 43 491 255.00 |