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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 2 632.00 | 6 840.00 | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 842.00 | 4 772.00 | 7 070.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 602.00 | 4 772.00 | 171 830.00 | 176 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024.00 | | 7 818.00 | 4 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 7 818.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 2 868.00 | | 1 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | 695.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 2 173.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 977.00 | 100 747.00 | 230.00 | 100 977.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |