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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 7 360.00 | 30 379.00 | 37 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 489.00 | 7 360.00 | 194 129.00 | 201 489.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
CF Disponibilités | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 945.00 | 7 360.00 | 459 585.00 | 466 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 188.00 | 34 571.00 | | 55 188.00 |
DL TOTAL (I) | 129 759.00 | 74 571.00 | | 129 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 68 781.00 | | 35 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 631.00 | 227 192.00 | | 223 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 178.00 | | |
EA Autres dettes | 70 568.00 | 585 758.00 | | 70 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 826.00 | 912 909.00 | | 329 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 585.00 | 987 479.00 | | 459 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 729 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | 8 386.00 | | 27 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 366.00 | 689 711.00 | | 1 768 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 178.00 | 655 140.00 | | 1 713 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 188.00 | 34 571.00 | | 55 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 6 229.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 6 229.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 886.00 | 168 136.00 | 163 750.00 | 331 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 826.00 | 329 826.00 | | 329 826.00 |