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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 1 890.00 | 28 110.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 292.00 | 5 603.00 | 137 689.00 | 143 292.00 |
040 Immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 009.00 | 7 493.00 | 172 516.00 | 180 009.00 |
060 Stock marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
072 Créances – Autres | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
084 Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
110 Total général Actif | 213 458.00 | 7 493.00 | 205 965.00 | 213 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
252 Charges sociales | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 845.00 | | | -40 845.00 |
294 Charges financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |