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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 19 432.00 | 13 818.00 | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 267.00 | 20 098.00 | 34 168.00 | 54 267.00 |
BT Marchandises | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 670.00 | 20 098.00 | 259 572.00 | 279 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -45 680.00 | 28 941.00 | | -45 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 356.00 | -74 621.00 | | -75 356.00 |
DL TOTAL (I) | -77 736.00 | -2 380.00 | | -77 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 510.00 | 116 690.00 | | 138 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 84.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 622.00 | 105 171.00 | | 135 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 26 884.00 | | 32 509.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 125.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 308.00 | 248 954.00 | | 337 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 572.00 | 246 573.00 | | 259 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 671.00 | | | 256 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 201.00 | | 680 201.00 | 680 201.00 |
FG Production vendue services | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 227.00 | | 698 227.00 | 698 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 232.00 | 697 437.00 | | 698 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 588.00 | 772 057.00 | | 773 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 356.00 | -74 621.00 | | -75 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 54 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 10 334.00 | | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 10 200.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 134.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 510.00 | 57 874.00 | 80 637.00 | 138 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 886.00 | 111 536.00 | 350.00 | 111 886.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 308.00 | 256 671.00 | 80 637.00 | 337 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
ST Autres comptes | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YT Sous‐traitance | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |