| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AN Terrains | 144 158.00 | 56 102.00 | 88 056.00 | 144 158.00 |
AP Constructions | 255 841.00 | 255 841.00 | | 255 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 808.00 | 202 443.00 | 31 364.00 | 233 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 390.00 | 85 934.00 | 29 455.00 | 115 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 772.00 | 608 592.00 | 155 180.00 | 763 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 078.00 | | 146 078.00 | 146 078.00 |
BN En cours de production de biens | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 562.00 | | 532 562.00 | 532 562.00 |
BZ Autres créances | 262 281.00 | | 262 281.00 | 262 281.00 |
CF Disponibilités | 380 439.00 | | 380 439.00 | 380 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 903.00 | | 1 409 903.00 | 1 409 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 675.00 | 608 592.00 | 1 565 083.00 | 2 173 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 998 015.00 | 903 935.00 | | 998 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 717.00 | 94 079.00 | | 96 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 732.00 | 1 031 015.00 | | 1 127 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 18 100.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 546.00 | 231 080.00 | | 186 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 457.00 | 170 078.00 | | 194 457.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 350.00 | 443 817.00 | | 437 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 083.00 | 1 474 832.00 | | 1 565 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 351.00 | 438 202.00 | | 437 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 650.00 | | 7 579.00 | 757 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 763 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 749 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 123.00 | | 7 532.00 | 743 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | 47.00 | 6 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 783.00 | 28 266.00 | 1 457.00 | 581 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 513.00 | 28 266.00 | 1 457.00 | 573 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 532 562.00 | 532 562.00 | | 532 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VC Groupe et associés | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 171.00 | 803 255.00 | 4 916.00 | 808 171.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 351.00 | 437 351.00 | | 437 351.00 |