| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 938 821.00 | 182 938 821.00 | | 182 938 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 274 474.00 | 104 274 474.00 | 558 866 708.00 | 104 274 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 303 632.00 | 287 413 295.00 | 558 890 337.00 | 846 303 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250 034.00 | 25 250 034.00 | | 25 250 034.00 |
BZ Autres créances | 60 858 822.00 | | 60 858 822.00 | 60 858 822.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 110 685.00 | 25 250 034.00 | 60 860 651.00 | 86 110 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 414 317.00 | 312 663 329.00 | 619 750 988.00 | 932 414 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 605 517.00 | 306 605 517.00 | | 306 605 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 891 527.00 | 266 638 076.00 | | 253 891 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 660 552.00 | 30 660 552.00 | | 30 660 552.00 |
DH Report à nouveau | | -430 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024 180.00 | 12 684 381.00 | | 26 024 180.00 |
DL TOTAL (I) | 617 181 776.00 | 616 157 596.00 | | 617 181 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746 240.00 | 1 677 064.00 | | 1 746 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 240.00 | 1 677 064.00 | | 1 746 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 929.00 | 348 179.00 | | 517 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 111 227 173.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 103.00 | 297 980.00 | | 289 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 972.00 | 111 873 332.00 | | 822 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 750 988.00 | 729 707 991.00 | | 619 750 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 918 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 917 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 038 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 71 859 988.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 72 188 801.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 274 474.00 | 111 225 343.00 | | -104 274 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 274 474.00 | | | 104 274 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 225 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -39 036 542.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | -8 232.00 | | 14 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 922 911.00 | 126 113 112.00 | | 27 922 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 730.00 | 113 428 731.00 | | 1 898 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024 180.00 | 12 684 381.00 | | 26 024 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 829 158.00 | | 104 474 474.00 | 741 829 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 341 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 303 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938 821.00 | | | 182 938 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 866 708.00 | | 104 474 474.00 | 558 866 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 104 274 474.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 104 274 474.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 104 274 474.00 | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 929.00 | 517 929.00 | | 517 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 25 250 034.00 | 25 250 034.00 | | 25 250 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 858 822.00 | 60 858 822.00 | | 60 858 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 108 856.00 | 86 108 856.00 | | 86 108 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 869.00 | 533 869.00 | | 533 869.00 |