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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 617.00 | 47 374.00 | 36 242.00 | 83 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 896.00 | 56 179.00 | 43 717.00 | 99 896.00 |
BT Marchandises | 395 315.00 | 8 642.00 | 386 672.00 | 395 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 653.00 | 31 250.00 | 389 403.00 | 420 653.00 |
BZ Autres créances | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CF Disponibilités | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 607.00 | 39 893.00 | 969 714.00 | 1 009 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 966.00 | 96 072.00 | 1 016 893.00 | 1 112 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DG Autres réserves | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
DH Report à nouveau | -179 802.00 | 40 547.00 | | -179 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 127.00 | -220 349.00 | | -245 127.00 |
DL TOTAL (I) | -341 384.00 | -96 257.00 | | -341 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 461.00 | 7 157.00 | | 3 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461.00 | 7 157.00 | | 3 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 1 149.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 773 250.00 | | 248 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 231.00 | 141 874.00 | | 83 231.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 24 048.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 817.00 | 990 322.00 | | 1 354 817.00 |
ED (V) | | 4 560.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 893.00 | 905 783.00 | | 1 016 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 817.00 | 990 322.00 | | 354 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 157.00 | | 3 696.00 | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 804.00 | 449 982.00 | 44 822.00 | 494 804.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 818.00 | 354 818.00 | 1 000 000.00 | 1 354 818.00 |