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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 669.00 | | 505 669.00 | 505 669.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 278 063.00 | | 278 063.00 | 278 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 052.00 | | 784 052.00 | 784 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 052.00 | | 784 052.00 | 784 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 242.00 | 262 268.00 | | 266 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 3 973.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 279 609.00 | 274 626.00 | | 279 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 940.00 | 200 000.00 | | 502 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 701.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 443.00 | 201 581.00 | | 504 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 052.00 | 476 207.00 | | 784 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 443.00 | 201 581.00 | | 204 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
FM Production stockée | | | 85 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 701.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 367.00 | 388 330.00 | | 97 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 385.00 | 384 357.00 | | 92 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 3 973.00 | | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 443.00 | 204 443.00 | 300 000.00 | 504 443.00 |