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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 055.00 | 79 459.00 | 6 596.00 | 86 055.00 |
060 Stock marchandises | 101 344.00 | 36 121.00 | 65 223.00 | 101 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
088 Caisse | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 094.00 | 36 121.00 | 107 973.00 | 144 094.00 |
110 Total général Actif | 230 149.00 | 115 580.00 | 114 569.00 | 230 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |