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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AP Constructions | 115 984.00 | 47 707.00 | 68 277.00 | 115 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 453.00 | 277 070.00 | 6 383.00 | 283 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 497.00 | 190 382.00 | 4 115.00 | 194 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 281.00 | 515 158.00 | 278 123.00 | 793 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BT Marchandises | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 503.00 | | 410 503.00 | 410 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 785.00 | 515 158.00 | 688 626.00 | 1 203 785.00 |
CU Autres participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 162.00 | | | 572 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 568 225.00 | | | 568 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 626.00 | | | 688 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 361.00 | | 1 452 361.00 | 1 452 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 361.00 | | 1 452 361.00 | 1 452 361.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 906.00 | | | 1 452 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 228.00 | | | 1 465 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 752.00 | | 529.00 | 792 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 755.00 | | 529.00 | 782 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 081.00 | 19 077.00 | | 496 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 081.00 | 19 077.00 | | 496 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
ST Autres comptes | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
ZE Dividendes | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |