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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 523.00 | 29 516.00 | 30 007.00 | 59 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 042.00 | 132 336.00 | 705.00 | 133 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 301.00 | 1 192 278.00 | 2 763 023.00 | 3 955 301.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 4 747 923.00 | | 4 747 923.00 | 4 747 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 779.00 | | 4 781 779.00 | 4 781 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 080.00 | 1 192 278.00 | 7 544 802.00 | 8 737 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 683.00 | 278 937.00 | | 699 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 906 453.00 | 4 005 724.00 | | 3 906 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 248.00 | -99 271.00 | | 2 443 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 709.00 | 4 333 715.00 | | 7 197 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 702 616.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 389.00 | 214 875.00 | | 44 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 389.00 | 917 491.00 | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 241.00 | 168 139.00 | | 242 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 150 495.00 | | 59 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 704.00 | 318 634.00 | | 301 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 802.00 | 5 569 841.00 | | 7 544 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 294 875.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 478.00 | 45 256.00 | | 172 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 166.00 | 1 322 983.00 | | 3 493 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 918.00 | 1 424 221.00 | | 1 049 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 248.00 | -101 238.00 | | 2 443 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 386.00 | | 176 426.00 | 4 107 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 511.00 | 3 762 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 511.00 | 3 955 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | 30 007.00 | 29 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 828.00 | | 146 419.00 | 3 944 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 322.00 | 530.00 | | 161 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 806.00 | 530.00 | | 131 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 030 426.00 | | | 1 030 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 875.00 | 34 976.00 | 204 463.00 | 214 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 426.00 | | | 1 030 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 301.00 | 34 976.00 | 204 463.00 | 1 245 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 473 834.00 | | 2 473 834.00 | 2 473 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 442.00 | 33 546.00 | 2 518 897.00 | 2 552 442.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |