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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 373.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 9 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 741.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 113 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 872.00 | 421 872.00 | | 409 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
DH Report à nouveau | -209 778.00 | -209 335.00 | | -209 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 264.00 | -6 273.00 | | -90 264.00 |
DL TOTAL (I) | 120 396.00 | 216 830.00 | | 120 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310.00 | 234.00 | | 26 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 13 564.00 | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 10 365.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 345.00 | 24 164.00 | | 49 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 741.00 | 240 994.00 | | 169 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 345.00 | 24 164.00 | | 49 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 612.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 612.00 | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 996.00 | | | -42 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 542.00 | 2 830.00 | | 50 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 806.00 | 9 103.00 | | 140 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 264.00 | -6 273.00 | | -90 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 000.00 | 63 000.00 | 25 000.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 63 000.00 | 25 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 63 000.00 | 25 000.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VI Groupe et associés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |