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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 629.00 | 15 196.00 | 28 432.00 | 43 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 926.00 | 15 196.00 | 29 730.00 | 44 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CF Disponibilités | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 232.00 | | 325 232.00 | 325 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 158.00 | 15 196.00 | 354 962.00 | 370 158.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 318 215.00 | | | 318 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 474.00 | | | -16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 962.00 | | | 354 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 639.00 | | | 203 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 474.00 | | | -16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 7 024.00 | 13 613.00 | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 765.00 | 26 152.00 | 13 613.00 | 39 765.00 |