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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 224.00 | 285 516.00 | 15 708.00 | 301 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 181.00 | 853 600.00 | 277 581.00 | 1 131 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 405.00 | 1 141 635.00 | 293 770.00 | 1 435 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 399.00 | 2 036.00 | 29 363.00 | 31 399.00 |
BZ Autres créances | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
CF Disponibilités | 301 608.00 | | 301 608.00 | 301 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 657.00 | 2 036.00 | 518 621.00 | 520 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 062.00 | 1 143 671.00 | 812 391.00 | 1 956 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 409.00 | 53 436.00 | | 155 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 803.00 | 101 973.00 | | 112 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 693.00 | 71 291.00 | | 52 693.00 |
DL TOTAL (I) | 364 905.00 | 270 699.00 | | 364 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 571.00 | 197 286.00 | | 147 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 111 534.00 | | 150 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 613.00 | 145 736.00 | | 145 613.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 7 686.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | 1 942.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 486.00 | 464 317.00 | | 447 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 391.00 | 735 016.00 | | 812 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 703 436.00 | | 2 703 436.00 | 2 703 436.00 |
FG Production vendue services | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 985.00 | | 2 782 985.00 | 2 782 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 334.00 | |
GE Autres charges | | | 138 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 11 670.00 | | 18 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 958.00 | 2 748 783.00 | | 2 830 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 154.00 | 2 646 810.00 | | 2 718 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 803.00 | 101 973.00 | | 112 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 546.00 | | 59 860.00 | 1 375 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 546.00 | | 59 860.00 | 1 372 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 301.00 | 108 334.00 | | 1 033 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 782.00 | 108 334.00 | | 1 030 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 779.00 | 51 314.00 | 95 465.00 | 146 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 083.00 | 197 603.00 | 481.00 | 198 083.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 486.00 | 352 021.00 | 95 465.00 | 447 486.00 |