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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 510.00 | 1 524.00 | 12 986.00 | 14 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 313.00 | 92 327.00 | 12 986.00 | 105 313.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -132 049.00 | -128 991.00 | | -132 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 426.00 | -3 058.00 | | -3 426.00 |
DL TOTAL (I) | -127 091.00 | -123 665.00 | | -127 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 612.00 | 136 028.00 | | 137 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 120.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 077.00 | 138 160.00 | | 140 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986.00 | 14 496.00 | | 12 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 077.00 | 138 160.00 | | 140 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874.00 | 976.00 | | 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300.00 | 4 035.00 | | 4 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 426.00 | -3 058.00 | | -3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929.00 | | 874.00 | 89 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 929.00 | | 874.00 | 89 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 439.00 | 874.00 | | 59 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 453.00 | 874.00 | | 91 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 453.00 | 874.00 | | 91 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |