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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 4 148.00 | 3 704.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 354.00 | 23 298.00 | 1 055.00 | 24 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 071.00 | 29 537.00 | 9 534.00 | 39 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 615.00 | 11 581.00 | 167 034.00 | 178 615.00 |
BZ Autres créances | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 401.00 | 11 581.00 | 208 820.00 | 220 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 472.00 | 41 118.00 | 218 354.00 | 259 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 33 988.00 | 39 977.00 | | 33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 047.00 | -5 990.00 | | -9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 33 334.00 | 42 381.00 | | 33 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | 11 016.00 | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 5 979.00 | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 40 946.00 | | 46 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 121 842.00 | | 112 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 020.00 | 179 828.00 | | 185 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 354.00 | 222 209.00 | | 218 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 058.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -1 058.00 | | 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 047.00 | -5 990.00 | | -9 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 001.00 | 806.00 | | 40 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 39 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 32 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 806.00 | | 33 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 1 902.00 | 1 693.00 | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | 1 902.00 | 1 693.00 | 27 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 615.00 | 164 729.00 | 13 886.00 | 178 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VP Divers | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 121.00 | 206 035.00 | 18 086.00 | 224 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |