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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 9 724.00 | 3 252.00 | 12 977.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 914.00 | 12 409.00 | 3 504.00 | 15 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
060 Stock marchandises | 6 854.00 | 1 563.00 | 5 291.00 | 6 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 326.00 | 1 563.00 | 117 763.00 | 119 326.00 |
110 Total général Actif | 135 239.00 | 13 972.00 | 121 267.00 | 135 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 980.00 | 300 294.00 | | 280 980.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 2.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 535.00 | 300 296.00 | | 281 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 657.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 770.00 | 9 661.00 | | 4 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -963.00 | 1 781.00 | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 96 175.00 | 101 709.00 | | 96 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | 7 911.00 | | 8 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 077.00 | 123 679.00 | | 96 077.00 |
252 Charges sociales | 39 329.00 | 51 304.00 | | 39 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 1 578.00 | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 563.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 007.00 | 294 530.00 | | 245 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 528.00 | 5 766.00 | | 36 528.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 356.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 085.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 057.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 675.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 522.00 | 5 469.00 | | 31 522.00 |