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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 319.00 | 72 392.00 | 33 927.00 | 106 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 13 028.00 | 5 685.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 032.00 | 85 420.00 | 40 612.00 | 126 032.00 |
BT Marchandises | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 909.00 | | 224 909.00 | 224 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 942.00 | 85 420.00 | 265 521.00 | 350 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 732.00 | | 233 732.00 | 233 732.00 |
FG Production vendue services | 511 626.00 | | 511 626.00 | 511 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 359.00 | | 745 359.00 | 745 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 655.00 | | | 746 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 255.00 | | | 739 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 078.00 | | 17 954.00 | 108 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 078.00 | | 17 954.00 | 107 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 477.00 | 14 944.00 | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 14 944.00 | | 70 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 268.00 | 164 268.00 | 1 000.00 | 165 268.00 |
VW T.V.A. | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YT Sous‐traitance | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |