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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BZ Autres créances | 963 111.00 | | 963 111.00 | 963 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 823.00 | | 1 071 823.00 | 1 071 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 823.00 | | 1 071 823.00 | 1 071 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 499.00 | | | 737 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 682.00 | -49 855.00 | | -53 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 207.00 | -3 827.00 | | -111 207.00 |
DL TOTAL (I) | -123 089.00 | -11 883.00 | | -123 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 453.00 | 100 562.00 | | 100 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 389.00 | | | 1 042 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 741 265.00 | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | 37 108.00 | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 913.00 | 878 935.00 | | 1 194 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 823.00 | 867 053.00 | | 1 071 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 523.00 | 100 000.00 | | 52 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 905.00 | | 988 905.00 | 988 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 905.00 | | 988 905.00 | 988 905.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 4 085.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 4 085.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 4 085.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 979.00 | 1 181 461.00 | | 1 000 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 186.00 | 1 185 288.00 | | 1 112 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 207.00 | -3 827.00 | | -111 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VB T. V. A. | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VC Groupe et associés | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 453.00 | 453.00 | | 100 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 389.00 | | | 1 042 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 823.00 | 334 323.00 | 737 499.00 | 1 071 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 913.00 | 52 523.00 | | 1 194 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | | | 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683 993.00 | | | 683 993.00 |
YT Sous‐traitance | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 654.00 | | | 330 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 599.00 | | | 1 062 599.00 |