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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 26 925.00 | 623.00 | 27 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 048.00 | 26 925.00 | 88 123.00 | 115 048.00 |
060 Stock marchandises | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
110 Total général Actif | 157 569.00 | 26 925.00 | 130 644.00 | 157 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
230 Autres produits | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
242 Autres charges externes. | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
252 Charges sociales | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 660.00 | | | 14 660.00 |