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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 923.00 | 91 853.00 | 18 070.00 | 109 923.00 |
040 Immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 563.00 | 91 853.00 | 80 710.00 | 172 563.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
110 Total général Actif | 190 439.00 | 91 853.00 | 98 586.00 | 190 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 703.00 | | | 330 703.00 |
224 Production immobilisée | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 433.00 | | | 339 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
242 Autres charges externes. | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
252 Charges sociales | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |