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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 1 560.00 | 4 816.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 888.00 | 22 240.00 | 6 648.00 | 28 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 264.00 | 23 800.00 | 11 464.00 | 35 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 800.00 | 23 800.00 | 185 000.00 | 208 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 134.00 | 3 529.00 | | 4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | 10 605.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 92 590.00 | 72 334.00 | | 92 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199.00 | 23 699.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 35 635.00 | | 24 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | 14 253.00 | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 1 686.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 410.00 | 75 273.00 | | 92 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 000.00 | 147 607.00 | | 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 987.00 | | 566 987.00 | 566 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 987.00 | | 566 987.00 | 566 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 308.00 | 9 566.00 | | 46 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 308.00 | 13 316.00 | | 46 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 308.00 | -10 205.00 | | -46 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 1 847.00 | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 833.00 | 482 701.00 | | 573 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 577.00 | 472 096.00 | | 553 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | 10 605.00 | | 20 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 142.00 | | 42 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 200.00 | 10 801.00 | 12 398.00 | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 410.00 | 79 753.00 | 12 398.00 | 92 410.00 |