| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 064.00 | 5 898.00 | 3 166.00 | 9 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 24 671.00 | 10 718.00 | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 453.00 | 34 669.00 | 9 784.00 | 44 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 453.00 | 30 569.00 | 13 884.00 | 44 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 634.00 | 3 444.00 | 70 190.00 | 73 634.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 464.00 | 3 443.00 | 92 020.00 | 95 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 917.00 | 34 013.00 | 105 904.00 | 139 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | 2 443.00 | | 2 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -14 205.00 | -28 650.00 | | -14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 870.00 | 14 445.00 | | -29 870.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | 6 463.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964.00 | 44 702.00 | | 13 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 24 102.00 | | 50 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251.00 | 7 120.00 | | 11 251.00 |
EA Autres dettes | 29 984.00 | 272.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 941.00 | 83 494.00 | | 91 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 904.00 | 128 196.00 | | 105 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 941.00 | 31 494.00 | | 91 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358.00 | |
FD Production vendue biens | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
FG Production vendue services | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
FM Production stockée | | | -9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 822.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 822.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 717.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 007.00 | 284 258.00 | | 176 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 878.00 | 269 812.00 | | 205 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 870.00 | 14 445.00 | | -29 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | 20 544.00 | | 1 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 647.00 | | 4 805.00 | 39 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | | 4 805.00 | 39 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 7 984.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 7 984.00 | | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 463.00 | 102.00 | 970.00 | 6 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 102.00 | 969.00 | 9 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 133.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 500.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 12 502.00 | 35 336.00 | | 12 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | 12 501.00 | | 3 108.00 |
YT Sous‐traitance | 74 475.00 | 71 341.00 | | 74 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 4 356.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 4 489.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 321.00 | 64 558.00 | | 36 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 855.00 | 49 571.00 | | 22 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 134.00 | 119 680.00 | | 90 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |