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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 234.00 | 18 874.00 | 3 361.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 988.00 | 58 147.00 | 50 841.00 | 108 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 905.00 | 642 334.00 | 852 571.00 | 1 494 905.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 432.00 | 90.00 | 501 342.00 | 501 432.00 |
BZ Autres créances | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 564.00 | 90.00 | 672 474.00 | 672 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 469.00 | 642 425.00 | 1 525 045.00 | 2 167 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 359 215.00 | 565 314.00 | 793 902.00 | 1 359 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 278 862.00 | 278 862.00 | | 278 862.00 |
DH Report à nouveau | -440 097.00 | -408 418.00 | | -440 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 305.00 | -31 678.00 | | 111 305.00 |
DL TOTAL (I) | 50 270.00 | -61 035.00 | | 50 270.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 227 500.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 227 500.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 047.00 | 54 195.00 | | 25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 125.00 | 90 461.00 | | 132 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 105 913.00 | | 153 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 954.00 | 90 671.00 | | 202 954.00 |
EA Autres dettes | 741 141.00 | 867 053.00 | | 741 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 774.00 | 1 208 294.00 | | 1 254 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 045.00 | 1 374 759.00 | | 1 525 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 774.00 | 1 208 294.00 | | 1 254 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 148.00 | | 626 148.00 | 626 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 148.00 | | 626 148.00 | 626 148.00 |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 739.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 75 109.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | 279.00 | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 49 254.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 25 855.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 122.00 | -55 392.00 | | -82 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 346.00 | 528 440.00 | | 750 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 041.00 | 560 119.00 | | 639 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 305.00 | -31 678.00 | | 111 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 028.00 | | 628 574.00 | 1 423 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763 261.00 | | 595 955.00 | 763 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 697.00 | | 1 494 905.00 | 556 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 697.00 | | 108 988.00 | 556 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 095.00 | | 32 589.00 | 633 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 30.00 | 4 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 697.00 | | | 556 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 642.00 | 163 693.00 | | 478 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 755.00 | 152 558.00 | | 412 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 1 445.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 9 689.00 | | 48 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 141.00 | 741 141.00 | | 741 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 500 890.00 | 500 890.00 | | 500 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 689.00 | 619 689.00 | | 619 689.00 |
VW T.V.A. | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 774.00 | 1 254 774.00 | | 1 254 774.00 |