| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 875.00 | 38 401.00 | 26 474.00 | 64 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 655.00 | 38 401.00 | 28 254.00 | 66 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | 1 916.00 | 33 597.00 | 35 512.00 |
072 Créances – Autres | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
084 Disponibilités | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 691.00 | 1 916.00 | 199 775.00 | 201 691.00 |
110 Total général Actif | 268 346.00 | 40 316.00 | 228 029.00 | 268 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 493.00 | 167 912.00 | | 139 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 327.00 | 227 014.00 | | 199 327.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 9 600.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 843.00 | 404 526.00 | | 338 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 442.00 | 56 517.00 | | 51 442.00 |
242 Autres charges externes. | 125 267.00 | 142 816.00 | | 125 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 3 900.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 608.00 | 65 851.00 | | 70 608.00 |
252 Charges sociales | 25 537.00 | 28 180.00 | | 25 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | 9 886.00 | | 8 509.00 |
262 Autres charges | 2 193.00 | 39.00 | | 2 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 912.00 | 307 188.00 | | 285 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 930.00 | 97 337.00 | | 52 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 300.00 | | |
294 Charges financières | | 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 13 953.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 22 587.00 | | 9 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 097.00 | 69 879.00 | | 43 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |