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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 461.00 | 309.00 | 2 770.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800.00 | 2 461.00 | 339.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 15 729.00 | 250.00 | 15 479.00 | 15 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 250.00 | 19 024.00 | 19 274.00 |
110 Total général Actif | 22 073.00 | 2 711.00 | 19 363.00 | 22 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 209.00 | 61 568.00 | | 63 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 473.00 | 1 466.00 | | 5 473.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 683.00 | 63 038.00 | | 68 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 335.00 | 33 650.00 | | 35 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -170.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 12 924.00 | 12 902.00 | | 12 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 975.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 476.00 | 17 015.00 | | 16 476.00 |
252 Charges sociales | 2 007.00 | 12.00 | | 2 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 798.00 | 64 617.00 | | 67 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 884.00 | -1 579.00 | | 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 835.00 | 827.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 333.00 | 2 230.00 | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 988.00 | -1 382.00 | | 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |