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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 808.00 | 13 725.00 | 49 083.00 | 62 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 808.00 | 13 725.00 | 49 083.00 | 62 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
084 Disponibilités | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
110 Total général Actif | 154 442.00 | 13 725.00 | 140 718.00 | 154 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 976.00 | 64 257.00 | | 52 976.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 634.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 937.00 | 64 891.00 | | 53 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 443.00 | 14 466.00 | | 17 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -387.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 23 384.00 | 19 765.00 | | 23 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 4 948.00 | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 633.00 | 5 677.00 | | 5 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | 3 702.00 | | 5 217.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 1 274.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 709.00 | 62 446.00 | | 69 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 772.00 | 2 445.00 | | -15 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 833.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 746.00 | 6 666.00 | | -10 746.00 |