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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 276.00 | 948.00 | 3 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 511.00 | | 331 511.00 | 331 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 845.00 | 2 276.00 | 832 569.00 | 834 845.00 |
BN En cours de production de biens | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 579.00 | | 648 579.00 | 648 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 423.00 | 2 276.00 | 1 481 148.00 | 1 483 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 511.00 | | | 331 511.00 |
CU Autres participations | 500 110.00 | | 500 110.00 | 500 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 873 160.00 | 676 396.00 | | 873 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 275.00 | 226 768.00 | | 258 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 465.00 | 1 153 194.00 | | 1 381 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | 46 438.00 | | 60 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 2 409.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 63 196.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 682.00 | 151 368.00 | | 99 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 148.00 | 1 304 562.00 | | 1 481 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 682.00 | 151 368.00 | | 99 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | 497 678.00 | | 497 678.00 | 497 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 678.00 | | 702 678.00 | 702 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 732.00 | 69 471.00 | | 56 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 590.00 | 570 777.00 | | 815 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 315.00 | 344 010.00 | | 557 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 275.00 | 226 768.00 | | 258 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 845.00 | | | 844 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 831 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 834 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 621.00 | | | 841 621.00 |