| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 227 021.00 | | 227 021.00 | 227 021.00 |
084 Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
110 Total général Actif | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 461.00 | | | -23 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
252 Charges sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266 655.00 | | | 266 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 318.00 | | | -36 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266 267.00 | | | 266 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -26 267.00 | | | -26 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |