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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 368.00 | 4 389.00 | 56 979.00 | 61 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 368.00 | 4 389.00 | 56 979.00 | 61 368.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 049.00 | 4 389.00 | 114 660.00 | 119 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 064.00 | -8 516.00 | | -47 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 695.00 | -38 548.00 | | -39 695.00 |
DL TOTAL (I) | -76 758.00 | -37 064.00 | | -76 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 052.00 | 228 551.00 | | 167 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 60 829.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847.00 | 41 082.00 | | 8 847.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 153.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 418.00 | 330 615.00 | | 191 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 660.00 | 293 551.00 | | 114 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 294.00 | 330.00 | | 187 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 634.00 | 205 798.00 | | 23 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 329.00 | 244 346.00 | | 63 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 695.00 | -38 548.00 | | -39 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266.00 | | 59 102.00 | 11 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 61 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | 59 102.00 | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |