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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 843.00 | 2 683.00 | 399 160.00 | 401 843.00 |
060 Stock marchandises | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
110 Total général Actif | 494 832.00 | 2 683.00 | 492 150.00 | 494 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 009.00 | 430 963.00 | | 439 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 855.00 | 63 403.00 | | 71 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 788.00 | 5 050.00 | | 5 788.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | 4 200.00 | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 383.00 | 503 615.00 | | 520 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 816.00 | 314 034.00 | | 342 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 216.00 | 1 741.00 | | -2 216.00 |
242 Autres charges externes. | 50 440.00 | 51 482.00 | | 50 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 1 637.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 864.00 | 79 242.00 | | 74 864.00 |
252 Charges sociales | | 1 510.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 1 007.00 | | 122.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 1 364.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 534.00 | 452 017.00 | | 470 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 850.00 | 51 599.00 | | 49 850.00 |
280 Produits financiers | | 4 222.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 9 938.00 | 11 532.00 | | 9 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 179.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 1 850.00 | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 348.00 | 42 379.00 | | 36 348.00 |