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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 102.00 | 671.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 873.00 | 1 102.00 | 155 771.00 | 156 873.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 818 156.00 | | 818 156.00 | 818 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 194.00 | | 902 194.00 | 902 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 068.00 | 1 102.00 | 1 057 966.00 | 1 059 068.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 479 533.00 | 256 329.00 | | 479 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 384.00 | 223 203.00 | | 101 384.00 |
DL TOTAL (I) | 854 817.00 | 753 433.00 | | 854 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 156.00 | 18.00 | | 171 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 3 152.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 18 592.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 149.00 | 21 762.00 | | 203 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 966.00 | 775 195.00 | | 1 057 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 149.00 | 21 762.00 | | 203 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 100.00 | | 773.00 | 156 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 773.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 102.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 102.00 | | 1 000.00 |