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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 991.00 | | 2 283 991.00 | 2 283 991.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 817.00 | | 2 538 817.00 | 2 538 817.00 |
CU Autres participations | 1 933 595.00 | | 1 933 595.00 | 1 933 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 435.00 | 1 565 041.00 | | 1 779 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 564.00 | 284 394.00 | | 427 564.00 |
DK Provisions réglementées | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 499.00 | 1 894 935.00 | | 2 252 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 616.00 | 380 967.00 | | 194 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | 27 757.00 | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 12 913.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 34 276.00 | | 55 500.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 318.00 | 455 913.00 | | 286 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 816.00 | 2 350 851.00 | | 2 548 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 2 810.00 | | 2 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 438.00 | 60 715.00 | | 62 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 002.00 | 500 002.00 | | 600 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 438.00 | 315 608.00 | | 172 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 564.00 | 284 394.00 | | 427 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VP Divers | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 528.00 | 14 574.00 | 154 954.00 | 169 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 317.00 | 286 317.00 | | 286 317.00 |